上海财政备案电算化备案数据接口检测常见问题汇总

1.辅助核算项目余额与科目余额不等

非明细科目存在核算项目信息

2.应该为外币核算的没有设置为外币核算
非外币核算科目不得与汇兑损益科目同凭证出现(结汇凭证除外)
非调汇凭证摘要不得为汇兑损益
应收应付与实收实付币别必须相同

3.应该为外币核算的没有设置为外币核算或外币凭证不规范
同上
外币科目无原币金额

4.xxx似乎应是外币科目
确认接口BUG,修正中
科目名字带有外币字样如“美元或USD”、“欧元或EUR”等
导出的KMYE.TXT中该科目的核算币别描述错误
导出的KMYE.TXT中缺少该科目记录

5.现金类收付不可多借多贷
现金类凭证无论现金类科目在哪个方向，该方向只能且只能有一条分录

6.银行账户    楼盘名称    行政组织    工程处    发票号码    仓库    物料    单位    辅助核算码数据文件格式错误！
“辅助核算码数据文件格式错误！”这段文字之前的核算项目文件中存在格式错误，目前发现较多为导出核算项目文件中有些“TAB”符合错误，需要在错误的“TAB”后手工添加一个“TAB”（建议使用Notepad++等软件进行检查）

7.没有备案表文件或损坏、格式错误
“上海市单位计算机替代手工记账备案表.xls”文件格式被破坏，可以从论坛下载一个重新填写

8."没有发现在用的“单位”辅助核算科目，应确认该备案单位无需或已在所有必要的科目中根据往来单位设置了明细科目！"(该问题目前仅限于KIS系列)
检查时应收应付科目会检查核算项目名字是不是叫“单位”
针对KIS标准版系列可以将内设的“往来单位”直接改成“单位”，如果客户另设置多个核算项目类别，可以选其中一个修改类别名字为“单位”后导出。

9.有外币核算的，财务费用应设置汇兑损失（收益）明细！（该问题一般出现于EAS接口导出）
由于EAS为集团帐套，建议所有单位都在财务费用下添加汇兑损益科目。

10.没有完整输出往来单位辅助核算码信息！（该问题一般出现于EAS接口导出）
如果导出单位确实没有“单位”核算，在导出的科目信息中不要有下挂“单位”核算信息，GSSM文件中也要清楚“单位”核算信息