深圳金蝶与您分享财务软件使用心得体会方法技巧

       大家好，我是资深会计经理使用金蝶软件多年，金蝶KIS专业版面向中小型工贸企业管理需求开发设计，旨在规范企业业务流程、提升企业管理能力，专业版为企业老板、财务主管、销售主管、采购主管、生产主管等不同管理人员提供精细管理支撑，在此我将以使用金蝶的财务软件KIS专业版为例，介绍一下日常财务软件财务模块使用中的心得技巧。

       一、新建套帐时的注意事项

　　金蝶工程师安装好财务软件培训完成之后，不要急于去做账，首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。

　　1、在金蝶财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，确定账套一些基础参数，比如会计年份，会计启用期间等等，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工!不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。

　　2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够(准确地说，肯定不够!)，还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。金蝶专业版在增加下级科目时有一定的规则，下级科目的前四位编码一定要设成对应的上级科目的代码，上级科目与下级科目之间必须有点“.”。应该注意的是，金蝶财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷!而且，科目只要使用之后，就不可以修改删除了。

　　3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入，也可以录入本年累计发生额。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的!

       二、日常核算过程中的注意事项

　　用金蝶财务软件进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策!常见的问题如下：

　　1、没有相应的权限：刚使用金蝶软件时，你会在新建的账套中新增用户，当你用新增的用户名登录去使用“凭证录入”功能时提示没有相应的权限，这个问题是应该在新增用户的时候没有授权，处理方法相对简单，只要在用户管理界面对相应用户授权即可。

　　2、看不到已录入的凭证。当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行凭证查询时没有看到一张凭证，通常这个时候大多数人都会心里着急，明明就已经录入凭证了，可是怎么查都没有，情急之下就拨通了金蝶客服的电话，经过一般交流后才知道有2个原因导致看不到凭证，一个是在用户授权的时候，选择的是“当前用户”，而非“所有用户”，“当前用户”意思是只能最自己做的凭证进行查询、修改、删除，引出、过账等操作，而“所有用户”则是可以对所有用户录入的凭证进行查询、修改、删除，引出、过账等操作；二是过滤条件的问题，对已录入的凭证有已审核、未审核、全部、已过账、未过账、全部、已复核、未复核、全部，一般查询是选全部就可以了。

       3、自动转账。在这里要赞下金蝶软件的自动转账功能，真的非常方便，每个月都要结转的生产成本、管理费用，在自动转账功能那里设置好，每个月去点击一次就行，不用每个月重复去做相同的凭证，省了不少时间，而且还不会出错。

       4、结转损益。金蝶的结转损益也是自动结转的不用手动输入的，而且一定要使用结转损益功能才行，为什么这么说呢？使用软件的第一个月，利润表中没有任何数据，怎么也出不来数据，找了金蝶客服上门查看之后才发现我的那张结转损益的凭证是我手工做的，在金蝶系统里面，结转损益类的凭证必须由系统自动结转利润表才有数据。

       三、多套帐数据共享

       在日常工作中，用一套软件进行多套帐务的核算是很正常的。于是，这里我们会遇到一些信息重用的问题，比如，总公司和分公司分别核算，用到的会计科目大都相同，如果这两套帐都是由一人核算的，那么会计科目的“助记码”都是一致的。在新建第二套帐时，如何将第一套帐中会计科目信息为第二套帐所用，总不可能再依次输入吧?金蝶财务软件中为我们提供的相应的解决的方案。进入金蝶财务软件的基础数据引入引出功能，可以轻松把账套中会计科目引出，再引入到目标账套中即可，还可以进行凭证的引入引出操作。

       四、财务报表

       在金蝶软件中资产负债表与利润表都是系统自动生成的，但有的时候可能会出现一些码，那是建账时会计制度与报表的取数公式不一致的问题，也碰到过报表不平的问题，在凭证没有做错的前提下，找出有差异的地方，修改下取数公式就可以了

       五、自定义报表

       在报表与分析模块，金蝶还提供了自定义报表，个人觉得这个功能非常强大，可以做出非常个性化的，适合企业自身的报表，对项目的分析一目了然。

       好了，说了不少了，金蝶软件用了这么多年感觉还是不错的，上面几点希望对同行有些许的帮助吧，更专业的技术那就要找金蝶售后服务了。